鹏华丰满债券型证券投资基金(LOF)   基金惩处东谈主：鹏华基金惩处有限公司   基金托管东谈主：中国开荒银行股份有限公司   送出日历：2025 年 8 月 28 日                                                 鹏华丰满债券(LOF)2025 年中期讲述   基金惩处东谈主的董事会、董事保证本讲述所载贵府不存在诞妄纪录、误导性述说或要紧遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完好性承担个别及连带的法律包袱。本中期讲述如故三分之二以 上孤苦董事署名原意，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国开荒银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2025 年 08 月 27 日复核了本 讲述中的财务主见、净值进展、利润分派情况、财务司帐讲述、投资组合讲述等内容，保证复核 内容不存在诞妄纪录、误导性述说或者要紧遗漏。   基金惩处东谈主承诺以纯属信用、勤快尽责的原则惩处和专揽基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其明天进展。投资有风险，投资者在作出投资有经营前应仔细阅读本 基金的招募露出书过甚更新。   本讲述中财务贵府未经审计。   本讲述期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。                             第 2页 共 50页                                                         鹏华丰满债券(LOF)2025 年中期讲述                                     第 3页 共 50页                                                       鹏华丰满债券(LOF)2025 年中期讲述                                   第 4页 共 50页                                        鹏华丰满债券(LOF)2025 年中期讲述                         §2 基金简介 基金称号         鹏华丰满债券型证券投资基金(LOF) 基金简称         鹏华丰满债券(LOF) 场内简称         鹏华丰满 LOF 基金主代码        160617 基金运作形势       上市契约型灵通式（LOF） 基金合同收效日      2010 年 12 月 2 日 基金惩处东谈主        鹏华基金惩处有限公司 基金托管东谈主        中国开荒银行股份有限公司 讲述期末基金份额总数   186,987,350.59 份 基金合同存续期      不如期 基金份额上市的证券交   深圳证券交易所 易所 上市日历         2010 年 12 月 16 日 投资主见            在严格阻挡投资风险的基础上，通过积极的投资策略，力图为基金                 捏有东谈主创造较高确当期收益。 投资策略            基金惩处东谈主将采取积极的投资策略，寻找多样可能的价值增长契机，                 力图杀青杰出基准的投资收益。                 （1）资产设立策略                 在大类资产设立方面，本基金通过对宏不雅经济场面及利率变化趋势                 的要点分析，连合对股票商场趋势的研判及新股申购收益率的预测，                 相比明天一定时辰内债券商场和股票商场的相对预期收益率，在债                 券、股票一级商场及现款之间进行动态调整。                 （2）资产流动性纵向分派策略                 鉴于投资东谈主对投资标的流动性需求随时辰呈递加漫衍的司法，本基                 金在成立后初期将在以最小成本确保合理流动性水平的前提下，适                 当捏造资产组合的流动性水平，争取累积较高的投资收益。当预期                 投资东谈主对流动性的边缘需求上升到一定进度（本基金界定为基金合                 同收效后三年），本基金将调高投资组合的流动性水平并灵通基金的                 申购、赎回，以优化投资文告及流动性给投资东谈主带来的举座收益。                 （3）平时债券投资策略                 本基金债券投资将采取久期策略、收益率弧线策略、骑乘策略、息                 差策略、利差策略等积极投资策略, 在追求本金长久安全的基础                 上，力图为投资东谈主创造更高的总文告。                 本基金将通过从上至下的组合久期惩处策略，以杀青对组合利率风                 险的灵验阻挡。基金惩处东谈主将根据对宏不雅经济周期所处阶段过甚它                 关联身分的研判调整组合久期。如果预期利率下落，本基金将加多                 组合的久期，以较多地赢得债券价钱上升带来的收益；反之，如果                 预期利率上升，本基金将裁汰组合的久期，以减小债券价钱下落带                           第 5页 共 50页                   鹏华丰满债券(LOF)2025 年中期讲述 来的风险。 收益率弧线的局势变化是判断商场举座走向的依据之一， 本基金 将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率 弧线变化的预测, 当令接管枪弹式、杠铃或梯形策略构造组合，并 进行动态调整。 本基金将接管骑乘策略增强组合的捏有期收益。这一策略即通过对 收益率弧线的分析，在可选的主见久期区间买入期限位于收益率曲 线较笔陡处右侧的债券。在收益率弧线不变动的情况下，跟着其剩 余期限的衰减，债券收益率将沿着笔陡的收益率弧线有较大幅的下 滑，从而赢得较高的本钱收益；即使收益率弧线上升或进一步变陡， 这一策略也大致提供更多的安全边缘。 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获 得的资金投资于债券，利用杠杆放大债券投资的收益。 本基金通过对两个期限左近的债券的利差进行分析，从而对利差水 平的明天走势作出判断，进而相应的进行债券置换。影响两期限相 近债券的利差水平的身分主要有息票身分、流动性身分及信用评级 身分等。当预期利差水平收缩时，买入收益率高的债券同期卖出收 益率低的债券，通过两债券利差的收缩赢得投资收益；当预期利差 水平扩大时，则进行相背的操作。 （4）附权债券投资策略 本基金可投资可转债、分离交易可转债或含赎回或回售权的债券等， 这类债券赋予债权东谈主或债务东谈主某种期权，比平时的债券更为纯真。 可转债具有债权的属性，投资东谈主不错遴荐捏有可转债到期，得到本 金与利息收益；也具有期权的属性，不错在章程的时辰内将可转债 休养成股票，享受股票分成或套现。因此，可转债的价钱由债权价 格和期权价钱两部分组成。 本基金将接管专科的分析和诡计方法，空洞探求可转债的久期、票 面利率、风险等债券身分以及期权价钱，努力遴荐被商场低估的品 种，赢得逾额收益。 本基金在对这类债券基本情况进行筹商的同期，将连合商场情状、 债券具体要求要点分析附权部分对债券估值的影响。 对于分离交易可转债的债券部分将按照债券投资策略进行惩处，权 证部分将在可交易之日起不进步 3 个月的时辰内卖出。 （5）资产证券化产物投资策略 本基金将真切分析资产因循证券的商场利率、刊行要求、因循资产 的组成及质料、提前偿还率、风险抵偿收益和商场流动性等基本面 身分，揣度资产背约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收 益结构安排，模拟资产因循证券的本金偿还和利息收益的现款流过 程，赞助接管蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估其内在价值。      第 6页 共 50页                                                    鹏华丰满债券(LOF)2025 年中期讲述                  （6）新股申购策略                  本基金根据新股刊行东谈主的基本情况，连合对认购中签率和新股上市                  后进展的预期，严慎参与新股申购，获取股票一级商场与二级商场                  的价差收益，申购所得的股票在可上市交易或领路受限根除后不超                  过 3 个月的时辰内卖出。 事迹相比基准           中债空洞指数收益率 风险收益特征           本基金属于债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币商场基金，                  低于混杂型基金及股票型基金，为证券投资基金中的低风险品种。 注：无。        技俩                 基金惩处东谈主                             基金托管东谈主 称号               鹏华基金惩处有限公司                       中国开荒银行股份有限公司         姓名       高永杰                              王小飞 信息流露         磋磨电话     0755-81395402                    021-60637103  负责东谈主         电子邮箱     xxpl@phfund.com.cn               wangxiaofei.zh@ccb.com 客户奇迹电话           4006788999                       021-60637228 传真               0755-82021126                    021-60635778 注册地址             深圳市福田区福华三路 168 号深                北京市西城区金融大街 25 号                  圳海外商会中心第 43 楼 办公地址             深圳市福田区福华三路 168 号深                北京市西城区闹市口大街 1 号院                  圳海外商会中心第 43 楼                    1 号楼 邮政编码             518048                           100033 法定代表东谈主            张纳沙                              张金良 本基金采用的信息流露报纸称号                   《中国证券报》 登载基金中期讲述正文的惩处东谈主互联网网                                  http://www.phfund.com.cn 址                                  深圳市福田区福华三路 168 号深圳海外商会中心第 基金中期讲述备置地点         技俩                        称号                        办公地址                     中国证券登记结算有限包袱公 注册登记机构                                             北京市西城区太平桥大街 17 号                     司                 §3 主要财务主见和基金净值进展                                                             金额单元：东谈主民币元 本期已杀青收益                                                          3,208,069.78 本期利润                                                             2,162,740.83 加权平均基金份额本期利润                                                           0.0116                               第 7页 共 50页                                                 鹏华丰满债券(LOF)2025 年中期讲述  本期加权平均净值利润率                                                         1.04%  本期基金份额净值增长率                                                         1.04%  期末可供分派利润                                                    13,860,902.35  期末可供分派基金份额利润                                                       0.0741  期末基金资产净值                                                   208,830,332.52  期末基金份额净值                                                           1.1168  基金份额累计净值增长率                                                        97.51% 注：(1)   本期已杀青收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除关联用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已杀青收益加上本期公允价值变动收益 等未杀青收益。 (2)   所述基金事迹主见不包括捏有东谈主认购或交易基金的各项用度（举例，灵通式基金的申购赎回 费、基金休养费等），计入用度后本体收益水平要低于所列数字。 (3)   期末可供分派利润，接管期末资产欠债表中未分派利润期末余额和未分派利润中已杀青部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指讲述期终末一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为灵通 日或交易所的交易日。                 份额净       份额净值                事迹相比基准                                    事迹相比基         阶段      值增长       增长率标                收益率尺度差      ①－③       ②－④                                    准收益率③                 率①        准差②                   ④       夙昔一个月      0.24%     0.02%      0.50%       0.03%   -0.26%    -0.01%       夙昔三个月      0.85%     0.05%      1.67%       0.09%   -0.82%    -0.04%       夙昔六个月      1.04%     0.05%      1.05%       0.11%   -0.01%    -0.06%       夙昔一年       3.35%     0.06%      4.80%       0.10%   -1.45%    -0.04%       夙昔三年       7.02%     0.08%     15.59%       0.07%   -8.57%     0.01%  自基金合同收效起     于今 注：事迹相比基准=中债空洞指数收益率。                               第 8页 共 50页                                                     鹏华丰满债券(LOF)2025 年中期讲述      收益率变动的相比 注：1、本基金基金合同于      2010 年 12 月 02 日收效。2、收尾建仓期收尾，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中章程的各项比例。 注：无。                           §4 惩处东谈主讲述   鹏华基金惩处有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金召募、基金销售、资产 惩处及中国证监会许可的其他业务。收尾本讲述期末，公司鼓励由国信证券股份有限公司、意大 利欧利盛本钱资产惩处股份公司（Eurizon            Capital   SGR   S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有 限公司组成，公司性质为中外联合企业，公司注册本钱 15,000 万元东谈主民币。收尾本讲述期末，公 司惩处资产总边界达到 12,513 亿元，359 只公募基金、12 只寰球社保投资组合、8 只基本养老保 险投资组合。经过 20 余年投资惩处基金，在基金投资、风险峻挡等方面蓄积了丰富教化。             任本基金的基金司理              （助理）期限               证券从 姓名     职务                                                 露出                                   业年限             任职日历       离任日历 刘太   本基金的   2019-09-   2025-06-             刘太阳先生,国籍中国,理学硕士,19 年证  阳   基金司理      04         17                券从业教化。曾任中国农业银行金融商场                              第 9页 共 50页                  鹏华丰满债券(LOF)2025 年中期讲述           部高档交易员，从事债券投资交易责任；           从事债券筹商责任，历任固定收益部筹商           员、基金司理、公募债券投资部总司理/           基金司理。现担任债券投资一部联席总经           理/基金司理。2012 年 09 月至 2018 年 04           月担任鹏华纯债债券型证券投资基金基金           司理, 2012 年 12 月至 2015 年 04 月担任           鹏华月月发短期剖析债券型证券投资基金           基金司理, 2013 年 04 月至 2016 年 04 月           担任鹏华丰利分级债券型发起式证券投资           基金基金司理, 2013 年 05 月至 2018 年 12           月担任鹏华实业债纯债债券型证券投资基           金基金司理, 2015 年 03 月至 2021 年 08           月担任鹏华丰盛雄厚收益债券型证券投资           基金基金司理, 2016 年 02 月至 2018 年 03           月担任鹏华弘盛纯真设立混杂型证券投资           基金基金司理, 2016 年 04 月至 2018 年 04           月担任鹏华丰利债券型证券投资基金           （LOF）基金司理, 2016 年 08 月至 2020           年 02 月担任鹏华双债保利债券型证券投           资基金基金司理, 2016 年 08 月至 2023 年           基金司理, 2016 年 08 月至 2017 年 09 月           担任鹏华丰安债券型证券投资基金基金经           理, 2016 年 08 月至 2018 年 06 月担任鹏           华丰达债券型证券投资基金基金司理,           恒债券型证券投资基金基金司理, 2016 年           证券投资基金基金司理, 2016 年 10 月至           资基金基金司理, 2016 年 11 月至 2018 年           基金司理, 2016 年 12 月至 2018 年 05 月           担任鹏华普泰债券型证券投资基金基金经           理, 2016 年 12 月至 2018 年 07 月担任鹏           华丰惠债券型证券投资基金基金司理,           益增强混杂型证券投资基金基金司理,           享债券型证券投资基金基金司理, 2017 年           证券投资基金基金司理, 2017 年 03 月至 第 10页 共 50页                                             鹏华丰满债券(LOF)2025 年中期讲述                                      资基金基金司理, 2017 年 03 月至 2018 年                                      基金司理, 2017 年 04 月至 2018 年 05 月                                      担任鹏华丰瑞债券型证券投资基金基金经                                      理, 2017 年 06 月至 2018 年 03 月担任鹏                                      华丰玺债券型证券投资基金基金司理,                                      源债券型证券投资基金基金司理, 2018 年                                      券型证券投资基金基金司理, 2018 年 12                                      月至 2019 年 01 月担任鹏华永诚一年如期                                      灵通债券型证券投资基金基金司理, 2019                                      年 09 月至 2025 年 06 月担任鹏华丰满债券                                      型证券投资基金（LOF）基金司理, 2019                                      年 09 月至 2020 年 12 月担任鹏华丰源债券                                      型证券投资基金基金司理, 2019 年 09 月                                      至 2021 年 05 月担任鹏华丰华债券型证券                                      投资基金基金司理, 2019 年 09 月至 2024                                      年 01 月担任鹏华丰玉债券型证券投资基                                      金基金司理, 2019 年 10 月至 2024 年 06                                      月担任鹏华丰庆债券型证券投资基金基金                                      司理, 2020 年 03 月至 2024 年 12 月担任                                      鹏华安泽混杂型证券投资基金基金司理,                                      惠混杂型证券投资基金基金司理, 2021 年                                      如期灵通债券型证券投资基金基金司理,                                      宁债券型证券投资基金基金司理, 2022 年                                      证券投资基金基金司理, 2022 年 07 月至                                      型证券投资基金基金司理, 2024 年 05 月                                      至 2025 年 06 月担任鹏华丰登债券型证券                                      投资基金基金司理, 2024 年 06 月于今担                                      任鹏华丰源债券型证券投资基金基金经                                      理,刘太阳先生具备基金从业经验。                                      吴国杰先生,国籍中国,经济学博士,8 年                                      证券从业教化。2017 年 07 月加盟鹏华基                                      金惩处有限公司，历任固定收益部助理债 吴国   本基金的   2021-04-                 券筹商员、债券筹商员，固定收益筹商部                        -      8年  杰   基金司理      07                    高档债券筹商员、基金司理助理，现担任                                      债券投资一部基金司理。2021 年 04 月至                                      资基金基金司理, 2021 年 04 月至 2023 年                            第 11页 共 50页                                             鹏华丰满债券(LOF)2025 年中期讲述                                      基金司理, 2021 年 04 月至 2024 年 01 月                                      担任鹏华丰玉债券型证券投资基金基金经                                      理, 2021 年 04 月至 2024 年 06 月担任鹏                                      华丰庆债券型证券投资基金基金司理,                                      券投资基金（LOF）基金司理, 2021 年 07                                      月于今担任鹏华永益 3 个月如期灵通债券                                      型证券投资基金基金司理, 2022 年 04 月                                      至 2024 年 10 月担任鹏华丰宁债券型证券                                      投资基金基金司理, 2022 年 07 月至 2024                                      年 10 月担任鹏华尊裕一年如期灵通债券                                      型发起式证券投资基金基金司理, 2022 年                                      基金基金司理, 2023 年 07 月至 2024 年 11                                      月担任鹏华丰登债券型证券投资基金基金                                      司理, 2025 年 04 月于今担任鹏华丰诚债                                      券型证券投资基金基金司理, 2025 年 04                                      月于今担任鹏华丰充债券型证券投资基金                                      基金司理, 2025 年 04 月于今担任鹏华双                                      债保利债券型证券投资基金基金司理,吴                                      国杰先生具备基金从业经验。                                      祝松先生,国籍中国,经济学硕士,19 年证                                      券从业教化。曾任职于中国工商银行深圳                                      市分行资金营运部，从事债券投资及剖析                                      产物组合投资惩处；招商银行总行金融市                                      场部，担任代客剖析投资司理，从事东谈主民                                      币剖析产物组合的投资惩处责任。2014 年                                      券投资惩处责任，历任固定收益部基金经                                      理、公募债券投资部副总司理/基金司理，                                      现担任债券投资一部总司理/基金司理。      本基金的   2025-06- 祝松                     -      19 年   天债券证券投资基金基金司理, 2014 年 02      基金司理      17                                      月至 2019 年 09 月担任鹏华丰满债券型证                                      券投资基金（LOF）基金司理, 2014 年 03                                      月于今担任鹏华产业债债券型证券投资基                                      金基金司理, 2015 年 03 月至 2018 年 03                                      月担任鹏华双债加利债券型证券投资基金                                      基金司理, 2015 年 12 月至 2018 年 04 月                                      担任鹏华丰华债券型证券投资基金基金经                                      理, 2016 年 02 月至 2018 年 04 月担任鹏                                      华弘泰纯真设立混杂型证券投资基金基金                                      司理, 2016 年 06 月至 2018 年 04 月担任                                      鹏华金城保本混杂型证券投资基金基金经                            第 12页 共 50页                   鹏华丰满债券(LOF)2025 年中期讲述           理, 2016 年 06 月至 2019 年 11 月担任鹏           华丰茂债券型证券投资基金基金司理,           盈债券型证券投资基金基金司理, 2016 年           证券投资基金基金司理, 2016 年 12 月至           今担任鹏华永盛一年如期灵通债券型证券           投资基金基金司理, 2017 年 03 月至 2022           年 05 月担任鹏华永安 18 个月如期灵通债           券型证券投资基金基金司理, 2017 年 05           月于今担任鹏华永泰 18 个月如期灵通债           券型证券投资基金基金司理, 2018 年 01           月至 2019 年 09 月担任鹏华永泽 18 个月定           期灵通债券型证券投资基金基金司理,           达债券型证券投资基金基金司理, 2019 年           如期灵通债券型发起式证券投资基金基金           司理, 2019 年 08 月至 2023 年 01 月担任           鹏华金利债券型证券投资基金基金司理,           信 3 个月如期灵通债券型发起式证券投           资基金基金司理, 2019 年 09 月于今担任           鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF） 基           金司理, 2019 年 10 月至 2021 年 12 月担           任鹏华尊享 6 个月如期灵通债券型发起式           证券投资基金基金司理, 2020 年 03 月至           今担任鹏华丰诚债券型证券投资基金基金           司理, 2021 年 09 月至 2023 年 07 月担任           鹏华丰达债券型证券投资基金基金司理,           券 投 资 基金 基 金 经 理 , 2022 年 09 月 至           放债券型证券投资基金基金司理, 2023 年           基金基金司理, 2024 年 01 月于今担任鹏           华尊和一年如期灵通债券型发起式证券投           资基金基金司理, 2024 年 04 月于今担任           鹏华双债保利债券型证券投资基金基金经           理, 2024 年 10 月于今担任鹏华安荣混杂           型证券投资基金基金司理, 2024 年 12 月           于今担任鹏华安泽混杂型证券投资基金基           金司理, 2025 年 06 月于今担任鹏华丰满           债券型证券投资基金（LOF）基金司理,祝           松先生具备基金从业经验。 第 13页 共 50页                                   鹏华丰满债券(LOF)2025 年中期讲述 注：1.   基金司理任职日历和离任日历均指公司作出决定后正经对外公告之日；担任新成立基金 基金司理的，任职日历为基金合同收效日。2.    证券从业的含义信服行业协会对于从业东谈主员经验 惩处办法的关联章程。 注：本基金基金司理未兼任私募资产惩处经营投资司理。   讲述期内，本基金惩处东谈主严格顺从《证券投资基金法》等法律法例、中国证监会的关联章程 以及基金合同的约定，本着纯属守信、勤快尽责的原则惩处和运作基金资产，在严格阻挡风险的 基础上，为基金份额捏有东谈主谋求最大利益。本讲述期内，本基金运作合规，不存在违背基金合同 和损伤基金份额捏有东谈主利益的行径。   讲述期内，本基金惩处东谈主严格施行自制交易轨制，确保不同投资组合在筹商、交易、分派等 各要领得到自制对待。公司对不同投资组合在不同期间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交 易价差进行专项分析，未发现不自制对待各组合或组合间相互利益运输的情况。   讲述期内，本基金未发生不法违法且对基金财产形成损失的格外交易行径。本讲述期内未发 生基金惩处东谈主惩处的系数投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 银行间中债空洞钞票指数高涨 1.05%。一季度资金利率偏高，降息预期破灭，债市出现一定调整； 二季度贸易结巴加重，央行降息落地，资金面举座充裕，债券利率稳步回落。   权力及可转债商场方面，上半年权力商场举座进展分化，银行、东谈主形机器东谈主、AI、翻新药、 新耗尽等主见进展优异，而地产、传统耗尽、煤炭等行业进展欠安，商场赢利效应一般，上半年 上证综指高涨 2.76%，创业板指小幅高涨 0.53%；转债方面，受转债结构及供需等身分影响，上半 年转债举座赢利效应素雅，中证转债指数大幅高涨 7.02%。   讲述期内本基金以买入并捏有中高评级信用债为主，并对利率债进行了波段操作；此外，报 告期内组合小幅参与了可转债投资。                     第 14页 共 50页                                   鹏华丰满债券(LOF)2025 年中期讲述   收尾本讲述期末，本讲述期份额净值增长率为 1.04%，同期事迹相比基准增长率为 1.05%。   宏不雅经济方面，预测下半年经济基本面相对安靖，出现大幅下滑的风险不大。尽管地产端仍 然濒临压力，出口也濒临一定不细则性，但自旧年四季度以来国内宏不雅对冲政策气魄积极，国补 等政策抵耗尽端提激动用显赫，预测政策端能灵验对冲地产和出口端风险，国内经济有望保捏平 稳开动。 债券商场方面，预测货币政策仍将保捏适度宽松，下半年仍有降息降准空间，但探求到面前债券 利率偏低，商场预期较为一致，预测下半年债券利率下行空间有限，债券商场可能延续小幅飘荡 走势。 权力及转债商场方面，探求到政策端对商场偏呵护，股票估值以及住户权力资产设立比例仍有较 大的普及空间，判断下半年权力商场举座仍有较好赢利效应，结构方面，看好顺周期、耗尽、科 技等主见，但需要愈加温雅估值水平；转债方面，供需矛盾难以逆转，转债估值大幅压缩可能性 不大。 基于以上分析，明天本基金将以中高评级信用债为主，根据商场走势纯真调整久期，同期积极参 与可转债的波段操作和个券挖掘。本基金将继续坚捏适应投资原则，以获取中长久收益为最主要 主见。   本基金惩处东谈主按照企业司帐准则、中国证监会关联章程、中国证券投资基金业协会关联指引 和基金合同对于估值的约定，对基金所捏有的投资品种进行估值。本基金惩处东谈主已制定基金估值 和份额净值计价的业务惩处轨制，明确基金估值的程序和技巧。   本基金惩处东谈主使用可靠的估值业务系统，估值东谈主员熟悉各样投资品种的估值原则和具体估值 程序。估值经由中包含风险监测、阻挡和讲述机制。本基金托管东谈主根据法律法例要求履行估值及 净值诡计的复核包袱。本基金惩处东谈主设有估值委员会，由登记结算部、风控惩处部、监察稽核部、 各投资部门、筹商部门负责东谈主、基金司理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从 业教化，熟悉关联法律法例，具备投资、筹商、风险惩处、法律合规和基金估值运作等方面的专 业才调。基金司理可与估值委员会成员共同约定估值原则和政策，但不参与日常估值的施行。   基金惩处东谈主改革估值技巧，导致基金资产净值发生要紧变化的，对所接管的关联估值技巧、 假设及输入值的妥贴性接洽司帐师事务所的专科办法。                     第 15页 共 50页                                           鹏华丰满债券(LOF)2025 年中期讲述      本讲述期内，参与估值经由各方之间无要紧利益结巴。      本基金惩处东谈主已与第三方订价奇迹机构签署奇迹合同，由其按约定提供关联参考数据。       截止本讲述期末，本基金期末可供分派利润为 13,860,902.35 元，                                           期末基金份额净值 1.1168 元。      无。                          §5 托管东谈主讲述      本讲述期，中国开荒银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格顺从了《证券投资基金 法》、基金合同、托管合同和其他关联章程，不存在损伤基金份额捏有东谈主利益的行径，透顶尽责尽 责地履行了基金托管东谈主应尽的义务。      本讲述期，本基金托管东谈主按照国度关联章程、基金合同、托管合同和其他关联章程，对本基 金的基金资产净值诡计、基金用度开支等方面进行了追究的复核，对本基金的投资运作方面进行 了监督，未发现基金惩处东谈主有损伤基金份额捏有东谈主利益的行径。 讲述期内，本基金利润分派情况妥贴法律法例和基金合同的关联约定。      本托管东谈主复核审查了本讲述中的财务主见、净值进展、利润分派情况、财务司帐讲述、投资 组合讲述等内容，保证复核内容不存在诞妄纪录、误导性述说或者要紧遗漏。                 §6 半年度财务司帐讲述（未经审计） 司帐主体：鹏华丰满债券型证券投资基金(LOF) 讲述截止日：2025 年 6 月 30 日                                                       单元：东谈主民币元           资 产           附注号         本期末               上年度末                           第 16页 共 50页                                          鹏华丰满债券(LOF)2025 年中期讲述 资 产： 货币资金          6.4.7.1        23,935,971.96           12,124,780.36 结算备付金                                       -             4,809.71 存出保证金                                       -             5,592.77 交易性金融资产       6.4.7.2       175,511,929.73          201,822,453.57 其中：股票投资                                     -                      -    基金投资                                     -                      -    债券投资                     175,511,929.73          201,822,453.57    资产因循证券投资                                 -                      -    贵金属投资                                    -                      -    其他投资                                     -                      - 繁衍金融资产        6.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产      6.4.7.4        11,000,000.00                         - 债权投资          6.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                     -                      -    资产因循证券投资                                 -                      -    其他投资                                     -                      - 其他债权投资        6.4.7.6                       -                      - 其他权力用具投资      6.4.7.7                       -                      - 应收算帐款                            3,001,304.11                      - 应收股利                                        -                      - 应收申购款                               24,183.09               759.38 递延所得税资产                                     -                      - 其他资产          6.4.7.8                       -                      - 资产系数                        213,473,388.89          213,958,395.79                               本期末                    上年度末    欠债和净资产     附注号 负 债： 短期借款                                        -                      - 交易性金融欠债                                     -                      - 繁衍金融欠债        6.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融资产款                                   -                      - 应付算帐款                             232,409.29                       - 应付赎回款                                3,497.39                      - 应付惩处东谈主报答                             34,270.62            35,348.39 应付托管费                               17,135.32            17,674.21 应付销售奇迹费                                     -                      - 应付投资看护人费                                     -                      - 应交税费                             4,257,073.26         4,258,490.33 应付利润                                        -                      - 递延所得税欠债                                     -                      - 其他欠债          6.4.7.9               98,670.49           185,983.94                    第 17页 共 50页                                                       鹏华丰满债券(LOF)2025 年中期讲述 欠债共计                                          4,643,056.37               4,497,496.87 净资产： 实收基金                     6.4.7.10        186,987,350.59                186,798,098.05 其他空洞收益                   6.4.7.11                          -                        - 未分派利润                    6.4.7.12         21,842,981.93                 22,662,800.87 净资产共计                                    208,830,332.52                209,460,898.92 欠债和净资产系数                                 213,473,388.89                213,958,395.79 注： 讲述截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.1168 元，基金份额总数 186,987,350.59 份。 司帐主体：鹏华丰满债券型证券投资基金(LOF) 本讲述期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                        单元：东谈主民币元                                           本期                        上年度可比期间        项 目            附注号        2025 年 1 月 1 日至 2025          2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                       年 6 月 30 日                      6 月 30 日 一、营业总收入                                   2,747,524.86                  20,202,652.88 其中：入款利息收入            6.4.7.13                  10,539.38                    96,625.52      债券利息收入                                            -                            -    资产因循证券利                                                        -                            - 息收入    买入返售金融资 产收入      其他利息收入                                            -                            - 填列） 其中：股票投资收益            6.4.7.14                          -                            -      基金投资收益                                            -                            -      债券投资收益          6.4.7.15             3,645,851.19                  16,964,958.98    资产因循证券投 资收益      贵金属投资收益         6.4.7.17                          -                            -      繁衍用具收益          6.4.7.18                          -                            -      股利收益            6.4.7.19                          -                            -    以摊余成本计量 的金融资产断绝阐发产                                             -                            - 生的收益      其他投资收益                                            -                            - 失以“-”号填列）                                 第 18页 共 50页                                                          鹏华丰满债券(LOF)2025 年中期讲述                                                            -                      - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                                         584,784.03           3,380,721.50 其中：暂估惩处东谈主报答                                                 -                      - 其中：卖出回购金融资产 支拨 三、利润总数（赔本总数 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                    -                      - 四、净利润（净赔本以“-” 号填列） 五、其他空洞收益的税后                                                            -                      - 净额 六、空洞收益总数                                      2,162,740.83            16,821,931.38 司帐主体：鹏华丰满债券型证券投资基金(LOF) 本讲述期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                      单元：东谈主民币元                                                本期     技俩                           2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                 实收基金              其他空洞收益             未分派利润            净资产共计 一、上期期末净 资产 加：司帐政策变                            -                  -                  -                - 更     前期障碍更                            -                  -                  -                - 正     其他                     -                  -                  -                - 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”                                   第 19页 共 50页                                                     鹏华丰满债券(LOF)2025 年中期讲述 号填列） （一）、空洞收益                           -                -    2,162,740.83      2,162,740.83 总数 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数           189,252.54                -       24,588.23        213,840.77 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                -912,052.22                 -     -105,554.54     -1,017,606.76 回款 （三）、本期向基 金份额捏有东谈主分 配利润产生的净                           -                -   -3,007,148.00     -3,007,148.00 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他空洞 收益结转留存收                   -                -               -                 - 益 四、本期期末净 资产                                        上年度可比期间      技俩                       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                实收基金            其他空洞收益           未分派利润            净资产共计 一、上期期末净 资产 加：司帐政策变                           -                -               -                 - 更      前期障碍更                           -                -               -                 - 正      其他                   -                -               -                 - 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”      -433,090.84                 -    9,979,678.89      9,546,588.05 号填列） （一）、空洞收益                           -                -   16,821,931.38     16,821,931.38 总数 （二）、本期基金 份额交易产生的                -433,090.84                 -      -45,709.36      -478,800.20 净资产变动数 （净资产减少以                                第 20页 共 50页                                                   鹏华丰满债券(LOF)2025 年中期讲述 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                 -787,755.75               -      -82,933.14     -870,688.89 回款 （三）、本期向基 金份额捏有东谈主分 配利润产生的净                            -              -   -6,796,543.13    -6,796,543.13 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他空洞 收益结转留存收                    -              -               -                - 益 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本讲述 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东谈主签署：         邓召明                       聂连杰                         郝文高      基金惩处东谈主负责东谈主                  主宰司帐责任负责东谈主                 司帐机构负责东谈主      鹏华丰满债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督惩处委员会(以下简称“中 国证监会”)证监许可[2010]1378 号对于核准《鹏华丰满债券型证券投资基金召募的批复》核准， 由鹏华基金惩处有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《鹏华丰满债券型证券投资 基金合同》负责公开召募。本基金为契约型，在基金合同收效后三年内（含三年）闭塞运作，在 深圳证券交易所上市交易，闭塞期收尾后转为上市灵通式基金（LOF），存续期限不定，初度成立 召募不包括认购资金利息共召募东谈主民币 1,335,072,301.75 元，业经普华永谈中天司帐师事务系数 限公司普华永谈中天验字(2010)第 351 号验资讲述给予考据。经向中国证监会备案，                                           《鹏华丰满债 券型证券投资基金合同》于 2010 年 12 月 2 日正经收效，基金合同收效日的基金份额总数为 惩处东谈主为鹏华基金惩处有限公司，基金托管东谈主为中国开荒银行股份有限公司。      本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业司帐准则－基本准则》、各项具体司帐准则及关联                                 第 21页 共 50页                                           鹏华丰满债券(LOF)2025 年中期讲述 章程(以下合称“企业司帐准则”)、《资产惩处产物关联司帐处理章程》(财会[2022]14 号)、中 国证监会颁布的《证券投资基金信息流露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投 资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金司帐核算业务指引》、《鹏华 丰满债券型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业 协会发布的关联章程及允许的基金行业实务操作编制。       本财务报表以捏续计算为基础编制。       本基金 2025 年上半年财务报表妥贴企业司帐准则的要求，真实、完好地反馈了本基金 2025 年 06 月 30 日的财务情状以及 2025 年上半年的计算效果和净资产变动情况等关联信息。       本讲述期所接管的司帐政策、司帐揣度与最近一期年度讲述相一致。       无。       无。       无。       根据财政部、国度税务总局财税[2002]128 号《对于灵通式证券投资基金关联税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《对于企业所得税几许优惠政策的奉告》、财税[2012]85 号《对于实施上市 公司股息红利分辩化个东谈主所得税政策关联问题的奉告》、财税[2015]101 号《对于上市公司股息红 利分辩化个东谈主所得税政策关联问题的奉告》、财税[2016]36 号《对于全面推开营业税改征升值税 试点的奉告》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业关联政策的奉告》、 财税[2016]70 号《对于金融机构同行来回等升值税政策的补充奉告》、财税[2016]140 号《对于明 确金融        房地产开发   解说赞助奇迹等升值税政策的奉告》、财税[2017]2 号《对于资管产物升值 税政策关联问题的补充奉告》、财税[2017]56 号《对于资管产物升值税关联问题的奉告》、财税 [2017]90 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策的奉告》过甚他关联财税法例和实务 操作，主要税项列示如下： (1)   资管产物运营过程中发生的升值税应税行径，以资管产物惩处东谈主为升值税征税东谈主。资管产物                             第 22页 共 50页                                          鹏华丰满债券(LOF)2025 年中期讲述 惩处东谈主运营资管产物过程中发生的升值税应税行径，暂适用浅薄计税方法，按照 3%的征收率交纳 升值税。对资管产物在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税行径，未交纳升值税的， 不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管产物惩处东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。 对质券投资基金惩处东谈主专揽基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、所在政府债以 及金融同行来回利息收入亦免征升值税。资管产物惩处东谈主运营资管产物提供的贷款奇迹，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产物惩处东谈主运营资管产物转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货色期货，不错遴荐按照本体买入价诡计销售额，或者以 2017 年终末一个交易日的基金份额净值、非货色期货结算价钱看成买入价诡计销售额。 (2)    对基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣代缴 20%的个 东谈主所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，捏股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应征税所得额；捏股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应征税所得额；捏股期限进步 1 年的，暂免征收个东谈主所得税。对基金捏有的上市公司限售股，解 禁后取得的股息、红利收入，按照上述章程诡计征税，捏股时辰自解禁日起诡计；解禁前取得的 股息、红利收入继续暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得调处适用 20%的税率计征个东谈主所得税。 (4)    基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 (5)    本基金的城市珍摄开荒税、解说费附加和所在解说附加等税费按照本体交纳升值税额的适用 比例诡计交纳。                                                        单元：东谈主民币元                                           本期末                技俩 活期入款                                                   23,935,971.96 即是：本金                                                  23,934,491.83       加：应计利息                                                1,480.13       减：坏账准备                                                       - 如期入款                                                               - 即是：本金                                                              -       加：应计利息                                                       -                        第 23页 共 50页                                                    鹏华丰满债券(LOF)2025 年中期讲述  减：坏账准备                                                                       - 其中：入款期限 1 个月以内                                                                -  入款期限 1-3 个月                                                                  -  入款期限 3 个月以上                                                                  - 其他入款                                                                          - 即是：本金                                                                         -  加：应计利息                                                                       -  减：坏账准备                                                                       -             共计                                                    23,935,971.96                                                                   单元：东谈主民币元                                           本期末      技俩                              2025 年 6 月 30 日                     成本             应计利息            公允价值           公允价值变动 股票                            -              -                -               - 贵金属投资-金交                      -              -                -               - 所黄金合约      交易所市         17,297,610.75     72,472.38     17,439,107.56       69,024.43      场 债券   银行间市        155,026,009.31   1,856,322.17   158,072,822.17    1,190,490.69      场      共计          172,323,620.06   1,928,794.55   175,511,929.73    1,259,515.12 资产因循证券                        -              -                -               - 基金                            -              -                -               - 其他                            -              -                -               -      共计          172,323,620.06   1,928,794.55   175,511,929.73    1,259,515.12 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托把柄的成本、公允价值及公允价 值变动。 注：无。 注：无。 注：无。                                                                   单元：东谈主民币元                               第 24页 共 50页                                                 鹏华丰满债券(LOF)2025 年中期讲述                                    本期末   技俩                          2025 年 6 月 30 日                    账面余额                         其中：买断式逆回购 交易所商场                 11,000,000.00                                 - 银行间商场                             -                                 -   共计                  11,000,000.00                                 - 注：无。   无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                           单元：东谈主民币元                                              本期末         技俩 应付券商交易单元保证金                                                         - 应付赎回费                                                               -                           第 25页 共 50页                                                 鹏华丰满债券(LOF)2025 年中期讲述 应付证券出借背约金                                                                 - 应付交易用度                                                            21,855.90 其中：交易所商场                                                                  -    银行间商场                                                          21,855.90 应付利息                                                                      - 预提用度                                                              76,814.59         共计                                                        98,670.49                                                            金额单元：东谈主民币元                                          本期         技俩                 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                       基金份额（份）                              账面金额 上年度末                         186,798,098.05                  186,798,098.05 本期申购                           1,101,304.76                    1,101,304.76 本期赎回（以“-”号填列）                   -912,052.22                     -912,052.22 基金拆分/份额折算前                                -                               - 基金拆分/份额折算调整                               -                               - 本期申购                                      -                               - 本期赎回（以“-”号填列）                             -                               - 本期末                          186,987,350.59                  186,987,350.59 注：申购含红利再投、休养入份额；赎回含休养出份额。 注：无。                                                              单元：东谈主民币元    技俩             已杀青部分               未杀青部分                 未分派利润共计 上年度末               13,646,200.70         9,016,600.17         22,662,800.87 加：司帐政策变更                       -                       -                  -  前期障碍校正                        -                       -                  -   其他                           -                       -                  - 本期期初               13,646,200.70         9,016,600.17         22,662,800.87 本期利润                3,208,069.78        -1,045,328.95          2,162,740.83 本期基金份额交易产生 的变动数 其中：基金申购款               82,787.35               47,355.42         130,142.77    基金赎回款              -69,007.48              -36,547.06        -105,554.54 本期已分派利润            -3,007,148.00                       -      -3,007,148.00 本期末                13,860,902.35         7,982,079.58         21,842,981.93                         第 26页 共 50页                                            鹏华丰满债券(LOF)2025 年中期讲述                                                        单元：东谈主民币元                                          本期        技俩 活期入款利息收入                                                     10,529.69 如期入款利息收入                                                             - 其他入款利息收入                                                             - 结算备付金利息收入                                                         3.38 其他                                                                6.31 共计                                                           10,539.38 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等。 注：无。 注：无。 注：无。                                                       单元：东谈主民币元                                                本期             技俩 债券投资收益——利息收入                                             2,506,589.57 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                                       - 债券投资收益——申购差价收入                                                       -             共计                                           3,645,851.19                                                       单元：东谈主民币元                                                本期              技俩 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 本总数 减：应计利息总数                                                 7,944,954.41                         第 27页 共 50页                                     鹏华丰满债券(LOF)2025 年中期讲述 减：交易用度                                           14,692.28 买卖债券差价收入                                       1,139,261.62 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                       第 28页 共 50页                                            鹏华丰满债券(LOF)2025 年中期讲述                                                       单元：东谈主民币元                                             本期             技俩称号        股票投资                                                          -        债券投资                                             -1,045,328.95        资产因循证券投资                                                      -        基金投资                                                          -        贵金属投资                                                         -        其他                                                            -        权证投资                                                          - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估升值税              共计                                         -1,045,328.95                                                       单元：东谈主民币元                                                 本期                   技俩 基金赎回费收入                                                         488.14                   共计                                            488.14 注：无。                                                        单元：东谈主民币元                                                本期                    技俩 审计用度                                                        17,307.22 信息流露费                                                       59,507.37 证券出借背约金                                                              - 银行汇划用度                                                      16,849.58 账户珍摄费                                                       18,000.00 其他                                                              600.00                    共计                                      112,264.17      无。                         第 29页 共 50页                                                  鹏华丰满债券(LOF)2025 年中期讲述   无。   本基金于 2025 年 08 月 22 日进行利润分派，分派金额为 1,496,727.97 元。   本讲述期存在阻挡关系或其他要紧蛮横关系的关联方莫得发生变化。           关联方称号                                 与本基金的关系 鹏华 基金惩处 有限公司(“鹏华 基金公             基金惩处东谈主、基金销售机构 司”) 中国开荒银行股份有限公司(“中国开荒               基金托管东谈主、基金代销机构 银行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”)               基金惩处东谈主的鼓励、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般生意要求缔结。 注：无。                                                         金额单元：东谈主民币元                     本期                                                   上年度可比期间 关联方名               30 日   称                      占当期债券                                                        占当期债券           成交金额          成交总数的比          成交金额                                                      成交总数的比例（%）                           例（%） 国信证券    15,416,830.96        88.84               -                     -                                                         金额单元：东谈主民币元                              本期                                                       上年度可比期间                               日   关联方称号                                  占当期债券回                     占当期债券回                    成交金额             购            成交金额          购                                  成交总数的比                     成交总数的比                               第 30页 共 50页                                                       鹏华丰满债券(LOF)2025 年中期讲述                                    例（%）                               例（%） 国信证券              77,000,000.00        100.00   9,226,700,000.00          100.00 注：无。 注：无。                                                                    单元：东谈主民币元                                       本期                      上年度可比期间         技俩                  2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                      月 30 日                      6 月 30 日 当期发生的基金应支付的惩处费                             207,191.32                 753,640.96 其中：应支付销售机构的客户珍摄 费 应支付基金惩处东谈主的净惩处费                              204,824.84                 751,911.44 注：1、支付基金惩处东谈主鹏华基金公司的惩处东谈主报答年费率为 0.20%，逐日计提，按月支付。日管 理费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。 有量索求一定比例的客户珍摄费，用以向基金销售机构支付客户奇迹及销售行动中产生的关联费 用，客户珍摄费从基金惩处费中列支。                                                                    单元：东谈主民币元                                     本期                       上年度可比期间         技俩                2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6      2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                    月 30 日                      6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                           103,595.72                 376,820.45 注：支付基金托管东谈主中国开荒银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 注：无。 注：无。                               第 31页 共 50页                                                             鹏华丰满债券(LOF)2025 年中期讲述         情况 注：无。         的情况 注：无。 注：无。 注：本基金本讲述期末及上年度末除基金惩处东谈主之外的其他关联方莫得投资及捏有本基金份额。                                                                           单元：东谈主民币元                             本期                                                                上年度可比期间  关联方称号                                                   2024年1月1日至2024年6月30日                              日                   期末余额           当期利息收入                  期末余额             当期利息收入 中国开荒银行          23,935,971.96           10,529.69        5,074,379.00          34,122.99 注：本基金在本讲述期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。      无。                                                                           单元：东谈主民币元                   除息日           每 10           权力                                             再投资形                                 份基金         现款局势                     本期利润分派 序号        登记                                               式                        备注                场内      场外       份额分         披发总数                       共计            日                                             披发总数                                  红数 共计         -       -       -    0.161     2,978,186.98   28,961.02   3,007,148.00      -                                   第 32页 共 50页                                          鹏华丰满债券(LOF)2025 年中期讲述 注：本基金于 2025 年 08 月 22 日进行利润分派，分派金额为 1,496,727.97 元。 注：无。 注：无。   无。   无。 注：无。   本基金为债券型基金。本基金的投资范围为具有素雅流动性的金融用具，主要投资于固定收 益类品种，包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可 转债、资产因循证券、债券回购等金融用具以及法律、法例或中国证监会允许基金投资的其他固 定收益类金融用具。本基金也可投资于股票、权证以及法律法例或监管部门允许基金投资的其他 权力类金融用具。本基金不径直从二级商场买入股票、权证等权力类金融用具，但不错参与一级 商场股票初度公开刊行或新股增发，并可捏有因所捏可休养公司债券转股形成的股票、因捏有股 票被派发的权证、因投资于分离交易可转债而产生的权证。如法律法例或中国证监会以后允许基 金投资其他品种，基金惩处东谈主在履行妥贴程序后，不错将其纳入投资范围。本基金在日常计算活 动中濒临的与这些金融用具关联的风险主要包括信用风险、流动性风险及商场风险。本基金的基 金惩处东谈主从事风险惩处的主要主见是争取将以优势险峻挡在限制的范围之内，使本基金在风险和 收益之间取得最好的均衡以杀青“风险和收益相匹配”的风险收益主见。 本基金的基金惩处东谈主悉力于全面里面阻挡体系的开荒，建立了从董事会层面到各业务部门的风险 惩处组织架构。本基金的基金惩处东谈主在董事会下设风险峻挡和合规审计委员会，主要负责制定基 金惩处东谈主风险峻挡策略和阻挡政策、合作突发要紧风险等事项；看护长负责对基金惩处东谈主各业务 要领正当合规运作进行监督查验，组织、提醒基金惩处东谈主里面监察稽核责任，并可向董事会和中                           第 33页 共 50页                                            鹏华丰满债券(LOF)2025 年中期讲述 国证监会径直讲述；在公司里面成立孤苦的监察稽核部，专职负责对基金惩处东谈主各部门、各业务 的风险峻挡情况进行督促和查验，并当令提议整改建议。 本基金的基金惩处东谈主对于金融用具的风险惩处方法主如果通过定性分析和定量分析的方法去估测 多样风险产生的可能损失。从定性分析的角度启程，判断风险损失的严重进度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度启程，根据本基金的投资主见，连合基金资产所专揽金融用具特 征通过特定的风险量化主见、模子，日常的量化讲述，细则风险损失的阻挡和相应置信进度，及 时可靠地对多样风险进行监督、查验和评估，并通过相应有经营，将风险峻挡在可承受的范围内。       信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券的刊行东谈主 出现背约、拒却支付到期本息等情况，导致基金资产损结怨收益变化的风险。 本基金的基金惩处东谈主在交易前对交易敌手的资信情状进行了充分的评估。本基金的银行入款存放 在本基金的托管行中国开荒银行股份有限公司过甚他具有基金托管经验的银行，与该银行入款相 关的信用风险不要紧。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限包袱公司为交易敌手完成证券交收和款项 算帐，背约风险可能性很小；在银行间同行商场进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券 交割形势进行限制以阻挡相应的信用风险。 本基金的基金惩处东谈主建立了信用风险惩处经由，通过对投资品种信用等第评估来阻挡证券刊行东谈主 的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国东谈主民银行信用评级惩处提醒办法》设定的尺度统计及汇 总。下列表格列示中不含国债、央行单子、政策性金融债券等非信用债券投资。 注：无。 注：无。 注：无。                                                      单元：东谈主民币元                          本期末                       上年度末        长久信用评级 AAA                        22,298,153.86               30,958,044.06                       第 34页 共 50页                                          鹏华丰满债券(LOF)2025 年中期讲述 AAA 以下                   14,257,213.77              15,350,824.95 未评级                     127,538,821.63             122,790,128.58 共计                      164,094,189.26             169,098,997.59 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券商场资信评级业务的评级机构作出。 注：无。 注：无。      流动性风险是指基金在履行与金融欠债关联的义务时碰到资金枯竭的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额捏有东谈主可随时或于约定灵通日要求赎回其捏有的基金份额，另一方面 来自于投资品种所处的交易商场不活跃而带来的变现珍贵或因投资汇注而无法在商场出现剧烈波 动的情况下以合理的价钱变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金惩处东谈主逐日对本基金的申购赎回情况进行严实监 控并预测流动性需求，保捏基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金惩处东谈主在 基金合同中瞎想了多量赎回要求，约定在相等情况下赎回央求的处理形势，阻挡因灵通申购赎回 形式带来的流动性风险，灵验保险基金捏有东谈主利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金惩处东谈主通过孤苦的风险惩处职能部门设定流动性 比例要求，对流动性主见进行捏续的监测和分析，包括组合捏仓汇注度主见、组合在短时辰内变 现才调的空洞主见、组合中变现才调较差的投资品种比例以及领路受限制的投资品种比例等。本 基金所捏大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行商场交易，因此除附注中列示的 部分基金资产领路暂时受限制不可开脱转让的情况外，其余金融资产均能以合理价钱当令变现。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产形势借入短期资金搪塞流动性需求，其上限一般不进步基 金捏有的债券投资的公允价值。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金所捏有的一谈金融欠债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现 金流量。 注：无。      本基金的基金惩处东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作惩处办法》及                      第 35页 共 50页                                    鹏华丰满债券(LOF)2025 年中期讲述 《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险惩处章程》                        （自 2017 年 10 月 1 日起实施）等法例的要 求对本基金组联合产的流动性风险进行惩处，通过孤苦的风险惩处部门对本基金的组合捏仓汇注 度主见、领路受限制的投资品种比例以及组合在短时辰内变现才调的空洞主见等流动性主见进行 捏续的监测和分析。 本基金投资于一家公司刊行的证券市值不进步基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金 惩处东谈主惩处的其他基金共同捏有一家公司刊行的证券不得进步该证券的 10%。本基金与由本基金 的基金惩处东谈主惩处的其他灵通式基金共同捏有一家上市公司刊行的可领路股票不得进步该上市公 司可领路股票的 15%，本基金与由本基金的基金惩处东谈主惩处的一谈投资组合捏有一家上市公司发 行的可领路股票，不得进步该上市公司可领路股票的 30%(透顶按照关联指数组成比例进行证券投 资的灵通式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所捏部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行商场交易，部分基金资产领路暂 时受限制不可开脱转让的情况参见附注“期末本基金捏有的领路受限证券”                                 。此外，本基金可通过 卖出回购金融资产形势借入短期资金搪塞流动性需求，其上限一般不进步基金捏有的债券投资的 公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得进步基金资产净值的 15%。 本基金的基金惩处东谈主逐日对基金组联合产中 7 个责任日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与 测算，确保逐日阐发的净赎回央求不得进步 7 个责任日可变现资产的可变现价值。 同期，本基金的基金惩处东谈主通过合理分散逆回购交易的到期日与交易敌手的汇注度；按照穿透原 则对交易敌手的财务情状、偿付才调及杠杆水对等进行必要的尽责访问与严格的准入惩处，以及 对不同的交易敌手实施交易额度惩处并进行动态调整等顺次严格惩处本基金从事逆回购交易的流 动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金惩处东谈主建立了逆回购交易质押品惩处轨制：根据 质押品的天禀细则质押率水平；捏续监测质押品的风险情状与价值变动以确保质押品按公允价值 诡计足额；并在与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易 时，可接受质押品的天禀要求与基金合同约定的投资范围保捏一致。 空洞上述各项流动性主见的监测终结及流动性风险惩处顺次的实施，本基金在本讲述期内流动性 情况素雅。   商场风险是指基金所捏金融用具的公允价值或明天现款流量因所处商场各样价钱身分的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。   利率风险是指金融用具的公允价值或明天现款流量受商场利率变动而发生波动的风险。利率                      第 36页 共 50页                                                                 鹏华丰满债券(LOF)2025 年中期讲述 明锐性金融用具均濒临由于商场利率上升而导致公允价值下落的风险，其中浮动利率类金融用具 还濒临每个付息期间收尾根据商场利率从头订价时对于明天现款流影响的风险。 本基金主要投资于交易所及银行间商场交易的固定收益品种，此外还捏有银行入款、结算备付金 等利率明锐性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金惩处东谈主如期对本基金濒临的利率敏 理性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行惩处。                                                                                单元：东谈主民币元       本期末       资产 货币资金               23,935,971.96             -              -              -     23,935,971.96 交易性金融资产            45,698,434.69 118,840,133.53 10,973,361.51              -    175,511,929.73 买入返售金融资产           11,000,000.00             -              -              -     11,000,000.00 应收申购款                          -             -              -      24,183.09         24,183.09 应收算帐款                          -             -              -   3,001,304.11      3,001,304.11     资产系数           80,634,406.65 118,840,133.53 10,973,361.51   3,025,487.20    213,473,388.89       欠债 应付赎回款                          -             -              -       3,497.39          3,497.39 应付惩处东谈主报答                        -             -              -      34,270.62         34,270.62 应付托管费                          -             -              -      17,135.32         17,135.32 应付算帐款                          -             -              -     232,409.29        232,409.29 应交税费                           -             -              -   4,257,073.26      4,257,073.26 其他欠债                           -             -              -      98,670.49         98,670.49     欠债系数                       -             -              -   4,643,056.37      4,643,056.37  利率明锐度缺口           80,634,406.65 118,840,133.53 10,973,361.51 -1,617,569.17     208,830,332.52      上年度末       资产 货币资金               12,124,780.36             -              -              -     12,124,780.36 结算备付金                   4,809.71             -              -              -          4,809.71 存出保证金                   5,592.77             -              -              -          5,592.77 交易性金融资产            72,643,743.52 97,169,587.77 32,009,122.28               -    201,822,453.57 应收申购款                          -             -              -         759.38            759.38     资产系数           84,778,926.36 97,169,587.77 32,009,122.28          759.38    213,958,395.79       欠债 应付惩处东谈主报答                        -             -              -      35,348.39         35,348.39 应付托管费                          -             -              -      17,674.21         17,674.21 应交税费                           -             -              -   4,258,490.33      4,258,490.33 其他欠债                           -             -              -     185,983.94        185,983.94     欠债系数                       -             -              -   4,497,496.87      4,497,496.87  利率明锐度缺口           84,778,926.36 97,169,587.77 32,009,122.28 -4,496,737.49      209,460,898.92                                      第 37页 共 50页                                            鹏华丰满债券(LOF)2025 年中期讲述 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约章程的利率从头订价日或到期日孰早 者给予分类。          该利率明锐性分析数据终结为基于本基金报表日组合捏有债券资产的利率风险          情状测算的表面变动值对基金资产净值的影响金额。   假设          假设系数期限的利率均以疏浚幅度变动 25 个基点，其他商场变量均不发生变化。          此项影响并未探求基金司理为捏造利率风险而可能采取的风险惩处行动。                                 对资产欠债表日基金资产净值的           关联风险变量的变               影响金额（单元：东谈主民币元）                                                 上年度末 （2024 年 12 月                   动    本期末 （2025 年 6 月 30 日）   分析     商场利率下落 25 个          基点          商场利率上升 25 个                                   -800,365.81            -1,154,031.74          基点 注：无。   外汇风险是指金融用具的公允价值或明天现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的系数资产及欠债以东谈主民币计价，因此无要紧外汇风险。 注:无。 注：无。   其他价钱风险是指基金所捏金融用具的公允价值或明天现款流量因除商场利率和外汇汇率以 外的商场价钱身分变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行商场 交易的证券投资品种，所濒临的其他价钱风险开始于单个证券刊行主体本人计算情况或特殊事项 的影响，也可能开始于证券商场举座波动的影响。 本基金的基金惩处东谈主在构建和惩处投资组合的过程中，接管“从上至下”的策略，通过对宏不雅经 济情况及政策的分析，连合证券商场开动情况，作念出资产设立及组合构建的决定；通过对单个证                         第 38页 共 50页                                           鹏华丰满债券(LOF)2025 年中期讲述 券的定性分析及定量分析，遴荐妥贴基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金惩处 东谈主如期连合宏不雅及微不雅环境的变化，对投资策略、资产设立、投资组合进行修正，来主动搪塞可 能发生的商场价钱风险。 本基金通过投资组合的分散化捏造其他价钱风险。基金的投资组合比例为：本基金对债券等固定 收益类品种的投资比例不低于基金资产的 80%；股票等权力类品种的投资比例不进步基金资产的 在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金惩处东谈主在履行妥贴程序后，不错调 整上述投资品种的投资比例。此外，本基金的基金惩处东谈主逐日对本基金所捏有的证券价钱实施监 控，如期专揽多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value          at   Risk）主见等来测试本 基金濒临的潜在价钱风险，实时可靠地对风险进行追踪和阻挡。                                                   金额单元：东谈主民币元                       本期末                      上年度末      技俩                            占基金资产净值                    占基金资产净值             公允价值                          公允价值                             比例（%）                      比例（%） 交易性金融资                        -              -           -           - 产－股票投资 交易性金融资                        -              -           -           - 产－基金投资 交易性金融资 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投                 -              -           -           - 资 繁衍金融资产                        -              -           -           - －权证投资 其他                     -              -           -           - 共计          6,131,169.83           2.94           -           - 注：债券投资为可转债、可交换债券投资。 注：于 2025 年 06 月 30 日，本基金捏有的交易性权力类投资公允价值占基金净资产的比例为 2.94%， 因此除商场利率和外汇利率之外的商场价钱身分的变动对本基金资产净值无要紧影响。      无。                            第 39页 共 50页                                       鹏华丰满债券(LOF)2025 年中期讲述   公允价值计量终结所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有伏击意旨的输入值所属的 最低档次决定： 第一档次：疏浚资产或欠债在活跃商场上未经调整的报价。 第二档次：除第一档次输入值外关联资产或欠债径直或迤逦可不雅察的输入值。 第三档次：关联资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                     单元：东谈主民币元                                        本期末   公允价值计量终结所属的档次 第一档次                                                 6,131,169.83 第二档次                                                169,380,759.90 第三档次                                                             -           共计                                        175,511,929.73   本基金以导致各档次之间休养的事项发寿辰为阐发各档次之间休养的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现要紧事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开刊行等情况，本基金不会于停牌日死党易收回生跃日历间、交易不活 跃期间及限售期间将关联股票和债券的公允价值列入第一档次；并根据估值调整中接管的不可 不雅察输入值对于公允价值的影响进度，细则关联股票、债券和基金的公允价值应属第二档次还 是第三档次。   无。   不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公 允价值进出很小。   无。                     第 40页 共 50页                                             鹏华丰满债券(LOF)2025 年中期讲述                      §7 投资组合讲述                                                      金额单元：东谈主民币元 序号            技俩                 金额                占基金总资产的比例（%）      其中：股票                                     -                -      其中：债券                     175,511,929.73               82.22        资产因循证券                                  -                -      其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -                -      产 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                     金额单元：东谈主民币元 序号            债券品种             公允价值            占基金资产净值比例（%）                       第 41页 共 50页                                                      鹏华丰满债券(LOF)2025 年中期讲述        其中：政策性金融债                          10,113,723.29                4.84                                                              金额单元：东谈主民币元 序号    债券代码         债券称号        数目（张）        公允价值           占基金资产净值比例（%）                     MTN003A                      MTN001                      MTN003                      MTN001                       振兴) 注：无。 注：无。 注：无。      本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。      本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。                                 第 42页 共 50页                                                          鹏华丰满债券(LOF)2025 年中期讲述      讲述编制日前一年内受到公开责难、处罚的情形    南京溧水经济技巧开发集团有限公司在讲述编制日前一年内受到南京市经营和当然资源局的 处罚。 以上证券的投资已施行里面严格的投资有经营经由，妥贴法律法例和公司轨制的章程。    本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同章程的证券备选库。                                                                    单元：东谈主民币元        序号                     称号                            金额                                                                  金额单元:东谈主民币元  序号           债券代码          债券称号          公允价值             占基金资产净值比例（%） 注：无。    由于四舍五入的原因，投资组合讲述中数字分项之和与共计项之间可能存在尾差。                                    第 43页 共 50页                                                             鹏华丰满债券(LOF)2025 年中期讲述                             §8 基金份额捏有东谈主信息                                                                             份额单元：份                                                     捏有东谈主结构 捏有东谈主户数          户均捏有的                 机构投资者                          个东谈主投资者  （户）            基金份额                         占总份额比例                         占总份额比例                               捏有份额                           捏有份额                                                （%）                            （%）    序号               捏有东谈主称号              捏有份额（份）               占上市总份额比例（%）                 云南动力投资股份有                 限公司企业年金经营                 －中国光大银行股份                   有限公司 注：捏有东谈主为场内捏有东谈主。 注：收尾本讲述期末，本基金惩处东谈主系数从业东谈主员未捏有本基金份额。 注：收尾本讲述期末，本公司高档惩处东谈主员、基金投资和筹商部门负责东谈主及本基金的基金司理未 捏有本基金份额。                             §9 灵通式基金份额变动                                                                                 单元：份 基金合同收效日（2010 年 12 月 2 日） 基金份额总数 本讲述期期初基金份额总数                                                               186,798,098.05 本讲述期基金总申购份额                                                                  1,101,304.76 减：本讲述期基金总赎回份额                                                                  912,052.22                                     第 44页 共 50页                                   鹏华丰满债券(LOF)2025 年中期讲述 本讲述期基金拆分变动份额                                             - 本讲述期期末基金份额总数                                186,987,350.59                   §10 要紧事件揭示   本基金本讲述期内无基金份额捏有东谈主大会决议。   基金惩处东谈主的要紧东谈主事变动：   无。   基金托管东谈主的挑升基金托管部门的要紧东谈主事变动：   中国开荒银行股份有限公司（以下简称“中国开荒银行”）筹商决定，礼聘陈颖钰为中国 开荒银行资产托管业务部总司理。   陈颖钰女士曾先后在中国开荒银行财务司帐、重组改制、资产欠债、同行业务、金融科技 等边界责任，并在中国开荒银行总行同行业务中心、财务司帐部、资产托管业务部以及山东省 分行、建信金融科技有限包袱公司等机构担任指令职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管 理教化。   本讲述期无波及对公司运营惩处及基金运作产生要紧影响的，与本基金惩处东谈主、基金财产、 基金托管业务关联的诉官司项。   无。   本讲述期内未改聘为本基金审计的司帐师事务所。 注：无。 注：本讲述期内，基金托管东谈主过甚高档惩处东谈主员未受监管部门检验或处罚。                     第 45页 共 50页                                        鹏华丰满债券(LOF)2025 年中期讲述                                                金额单元：东谈主民币元                   股票交易                应支付该券商的佣金        交易单              占当期股票成                 占当期佣金 券商称号                                                     备注        元数目   成交金额       交总数的比例        佣金       总量的比例                           (%)                    (%) 财通证券    1           -             -        -         -   - 长江证券    1           -             -        -         -   - 东方钞票 证券 东方证券    1           -             -        -         -   - 东海证券    1           -             -        -         -   - 正直证券    1           -             -        -         -   - 光大证券    1           -             -        -         -   - 广发证券    1           -             -        -         -   - 国金证券    1           -             -        -         -   - 国联民生 证券 国泰君安 证券 国投证券    1           -             -        -         -   - 国信证券    2           -             -        -         -   - 海通证券    2           -             -        -         -   - 华泰证券    1           -             -        -         -   - 吉祥证券    1           -             -        -         -   - 申万宏源 证券 星河证券    1           -             -        -         -   - 招商证券    1           -             -        -         -   - 中航证券    1           -             -        -         -   - 中金钞票    1           -             -        -         -   - 中金公司    2           -             -        -         -   - 中泰证券    1           -             -        -         -   - 中信建投 证券 中信证券    1           -             -        -         -   - 注：交易单元遴荐的尺度和程序：                            （以下简称《章程》），基金惩处东谈主制 定了相应的惩处轨制范例交易单元遴荐的尺度和程序。基金惩处东谈主负责遴荐代理本基金证券买卖 的证券公司，遴荐尺度包括：财务情状素雅，计算行径范例；有完备的合规惩处经由和轨制，风                         第 46页 共 50页                                               鹏华丰满债券(LOF)2025 年中期讲述 险峻挡才调较强；筹商、交易等奇迹才调较强，交易设施大致为投资组合提供灵验的交易施行； 中国证监会或有权机关章程的其他条件等。   （1）基金惩处东谈主根据上述尺度评估并细则选用的证券公司；   （2）基金惩处东谈主与提供证券交易奇迹的证券公司签订合同，并办理开立交易账户等事宜；   （3）基金惩处东谈主如期对质券公司进行评价，依据评价终结遴荐交易单元。 费率原则上不得进步商场平均股票交易佣金费率；其他类型基金股票交易佣金费率原则上不得超 过商场平均股票交易佣金费率的两倍。 股份转让系统、中国结算、各签约存管银行及基金惩处公司等关联单元的协同因循，拟定于 2025 年 9 月 12 日的日终算帐后，于上述单元实施法东谈主切换、客户及业务迁徙褪色，将原海通证券的客 户及业务迁徙褪色入国泰海通。截止本讲述期末，原租用海通证券、国泰君安的交易单元未完成 迁徙褪色，故本表列示的海通证券、国泰君安数据包含本基金在本讲述期内通过原交易单元交易 的情况。                                                     金额单元：东谈主民币元          债券交易                  债券回购交易                  权证交易                   占当期债                                        占当期权 券商名                                      占当期债券                     券                                           证  称     成交金额                成交金额          回购成交总     成交金额                   成交总数                                        成交总数                                          额的比例(%)                   的比例(%)                                      的比例(%) 财通证               -        -           -           -          -        -  券 长江证               -        -           -           -          -        -  券 东方财               -        -           -           -          -        - 富证券 东方证               -        -           -           -          -        -  券 东海证               -        -           -           -          -        -  券 正直证               -        -           -           -          -        -  券 光大证               -        -           -           -          -        -  券                            第 47页 共 50页                                                     鹏华丰满债券(LOF)2025 年中期讲述 广发证                 -          -              -           -        -          -  券 国金证                 -          -              -           -        -          -  券 国联民                 -          -              -           -        -          - 生证券 国泰君                 -          -              -           -        -          - 安证券 国投证                 -          -              -           -        -          -  券 国信证   15,416,830.              77,000,000.0  券             96                         0 海通证                 -          -              -           -        -          -  券 华泰证                 -          -              -           -        -          -  券 吉祥证                 -          -              -           -        -          -  券 申万宏                 -          -              -           -        -          - 源证券 星河证                 -          -              -           -        -          -  券 招商证                 -          -              -           -        -          -  券 中航证                 -          -              -           -        -          -  券 中金财                 -          -              -           -        -          -  富 中金公   1,937,217.9  司              6 中泰证                 -          -              -           -        -          -  券 中信建                 -          -              -           -        -          - 投证券 中信证                 -          -              -           -        -          -  券 序号                  公告事项                      法定流露形势         法定流露日历                                        《中国证券报》、基金管       鹏华丰满债券型证券投资基金       (LOF)2024 年第 4 季度讲述                                        监会基金电子流露网站       鹏华基金惩处有限公司对于鹏华丰满                 《中国证券报》、基金管       第 1 次分成公告                        监会基金电子流露网站                                 第 48页 共 50页                                                 鹏华丰满债券(LOF)2025 年中期讲述                                        《中国证券报》、基金管        鹏华丰满债券型证券投资基金        (LOF)2024 年年度讲述                                        监会基金电子流露网站                                        《中国证券报》、基金管        鹏华丰满债券型证券投资基金        (LOF)2025 年第 1 季度讲述                                        监会基金电子流露网站        鹏华基金惩处有限公司对于鹏华丰满                《中国证券报》、基金管        第 2 次分成公告                       监会基金电子流露网站                           《中国证券报》、基金管        鹏华丰满债券型证券投资基金（LOF）        基金司理变更公告                           监会基金电子流露网站                           《中国证券报》、基金管        鹏华丰满债券型证券投资基金（LOF）        基金产物贵府选录（更新）                           监会基金电子流露网站                              《中国证券报》、基金管        鹏华丰满债券型证券投资基金（LOF）        更新的招募露出书（2025 年第 1 号）                              监会基金电子流露网站        鹏华基金惩处有限公司对于旗下部分                                        《中国证券报》、基金管        基金参与招商证券股份有限公司申购        （含如期定额投资）费率优惠行动的                                        监会基金电子流露网站        公告 注：无。                 §11 影响投资者有经营的其他伏击信息                 讲述期内捏有基金份额变化情况                         讲述期末捏有基金情况 投资者         捏有基金份额                                                                        份额  类别         比例达到或者           期初        申购      赎回        序号                                                捏有份额          占比             进步 20%的时         份额        份额      份额                                                                        （%）               间区间 机构      1                               0.00    0.00                   96.67                                 产物额外风险 基金份额捏有东谈主捏有的基金份额所占比例过于汇注时，可能会因某单一基金份额捏有东谈主大额赎回 而引起基金净值剧烈波动，致使可能激励基金流动性风险，基金惩处东谈主可能无法实时变现基金资 产以搪塞基金份额捏有东谈主的赎回央求，基金份额捏有东谈主可能无法实时赎回捏有的一谈基金份额。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金休养入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投 份额；                                 第 49页 共 50页                                           鹏华丰满债券(LOF)2025 年中期讲述    无。    （一）《鹏华丰满债券型证券投资基金(LOF)基金合同》; （二）《鹏华丰满债券型证券投资基金(LOF)托管合同》; （三）《鹏华丰满债券型证券投资基金(LOF)2025 年中期讲述》                                 （原文）。    深圳市福田区福华三路 168 号深圳海外商会中心第 43 层鹏华基金惩处有限公司。    投资者可在基金惩处东谈主营业时辰内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金惩处 东谈主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。    投资者对本讲述书如有疑问，可接洽本基金惩处东谈主鹏华基金惩处有限公司，本公司已通达客 户奇迹系统，接洽电话：4006788999。                                              鹏华基金惩处有限公司                             第 50页 共 50页

开yun体育网